| Показатель
| За отчетный период
| За аналогичный период предыдущего года
|
| наименование
| код
|
|
|
|
|
|
| Остаток денежных средств на начало отчетного года
|
|
|
|
| Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков
|
| 46 988
| 48 874
|
| Прочие доходы
|
| 1 078
| 5 164
|
| Денежные средства, направленные:
|
|
|
|
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
|
| (5 468)
| (27 291)
|
| на оплату труда
|
| (11 648)
| (14 843)
|
| На выплату процентов
|
| (4 520)
| -
|
| на расчеты по налогам и сборам
|
| (3 666)
| (7 535)
|
| на прочие расходы
|
| (17 878)
| (1 891)
|
| Чистые денежные средства от текущей деятельности
|
| 4 886
| 2 478
|
Движение денежных средств по финансовой деятельности
|
|
|
|
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
|
|
|
|
Погашение займов и кредитов (без процентов)
|
| (5 317)
| (3 150)
|
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
|
| (5 217)
| (2 750)
|
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
|
|
|
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
|
| -
| -
|
| | | | |
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
По состоянию на 01.01.2016г. имеется объектов недвижимого имущества
П.н.
| Наименование объектов основных
средств
| Остаточная стоимость
на 01.01.2011г.
тыс. руб.
| Сведения по фактическому
использованию
|
1.
| Здания
| 131 393
|
|
.
| в том числе:
|
|
|
| - здание рынка 3 277 кв.м.
| 24 897
| используется
|
| - теплый переход
|
| используется
|
| - здание гостиницы 3271 кв. м.
| 35 260
| используется
|
| - гараж на 5 мест Лермонтова, 62/2
|
| используется
|
| - РММ Покровский тр. 5 км.
| 6 018
| свободно
|
| - гараж Покровский тр. 5 км.
| 1 229
| свободно
|
| - гараж Покровский тр. 5 км.
|
| свободно
|
| - ледник Вилюйский тр. 283,5 кв.м.
| 2 883
| свободно
|
-
| - здание котельной
|
| используется
|
| - торговый комплекс 1670,7 кв.м.
| 36 445
| используется
|
| - здание магазина с. Оймякон, Оймяконского улуса 16,9 кв.м.
| 0,4
| не используется
|
22.
| Сооружения и передаточные устройства
| 17 667
| |
3.
| Машины и оборудование
| 2 962
| |
4.
| Транспортные средства
| 2 189
| |
5.
| Производственный инвентарь
| 2 612
| |
6.
| Прочие объекты
| 4 155
| |
7.
| Земельные участки
|
| |
| в том числе:
| | |
| - земельный участок г. Якутск, ул. Лермонтова, 62/2 (18 440 га)
|
| собственность
|
| - земельный участок св с. Оймякон (0,03 га)
| 0,419
| не оформлен
|
| Земельный участок: Покровское шоссе, 5 км.
| 179,5
| собственность
|
| ИТОГО:
| 161 967
| |
Анализ: выбыли основные средства на сумму - 4 657 т.р.
в т.ч.
здания: - 1 184 т.р.
сооружения: - 1 163 т.р.
машины и оборудования: - 733 т.р.
транспорт: - 823 т.р.
В структуре основных средств наибольший удельный вес занимают здания и сооружения (более 81 процента), что обусловлено спецификой деятельности предприятия.
АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Показатель
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
|
Наименование
| код
|
|
|
|
|
Амортизация основных средств – всего
|
| 39 300
| 41 052
|
в том числе: зданий и сооружений
|
| 31 808
| 34 589
|
машин, оборудования, транспортных средств
|
| 4 886
| 3 947
|
Других
|
| 2 606
| 2 516
|
Переведено объектов основных средств в аренду
|
| 1 848
| 1 848
|
Анализ: Износ основных средств относящихся на затраты за отчетный год составил – 1 752 т.р.
Приложения
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Показатель
| Долгосрочные
| Краткосрочные
|
наименование
| код
| на начало отчетного года
| на конец отчетного периода
| на начало отчетного года
| на конец отчетного периода
|
|
|
|
|
| е
|
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
|
| -
| -
| -
| -
|
Ценные бумаги других организаций (долговые ценные бумаги :облигации, векселя)
|
| -
| -
| -
|
|
Предоставленные займы
|
| 6 731
| -
| -
| -
|
Прочие
|
|
| -
| -
| -
|
Итого
|
| 6 768
|
|
|
|
ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
/тыс.руб/
Показатель
| Остаток на начало отчетного года
| Остаток на конец отчетного периода
|
наименование
| код
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего
|
| 18 565
| 10 560
|
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками
|
| 7 491
| 3 621
|
Авансы выданные
|
| 2 247
| 2 603
|
прочая
|
| 8 827
| 4 336
|
Итого
|
| 18 565
| 10 560
|
Анализ: Дебиторская задолженность уменьшилась на - 8 005 т.р.
|
Крупные дебиторы:
|
|
|
|
Сайсары –Ас ООО
|
|
|
|
Сайсары-Торг ООО
|
|
|
|
КХ Куоллара (Малардырова ИП)
|
|
|
|
Барашков Григорий Кэнчээрович ИП
|
|
| 1 005
|
Иванов Михаил Валерьевич ИП
|
|
|
|
Саарба ООО
|
|
|
|
Мясокомбинат Каргатский ЗАО
|
|
| 1 338
|
Расчеты по налогам и сборам (земельный налог)
|
|
|
|
Расчеты с подотчетными лицами
|
|
|
|
Расчеты с государственными внебюджетными фондами
|
|
|
|
Показатель
| Остаток на начало отчетного года
| Остаток на конец отчетного периода
|
наименование
| код
|
Кредиторская задолженность: краткосрочная – всего
|
| 70 648
| 84 923
|
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
| 3 420
| 19 010
|
расчеты по налогам и сборам
|
| 15 067
| 18 378
|
Кредиты
|
| 20 843
| 9 098
|
Займы
|
| 16 669
| 24 161
|
Прочая
|
| 14 649
| 14 276
|
Долгосрочная (кредит) – всего:
|
| 7 080
| 3 015
|
Итого
|
| 77 728
| 87 938
|
Анализ:
Кредиторская задолженность увеличилась на - 14 275 т.р.
|
Крупные кредиторы
| | | |
(поставщики и подрядчики) в том числе:
| | | 19 009
|
Водоканал ОАО
|
|
| 1 465
|
Медведев Н.А.
|
|
| 1 730
|
Север Экспорт ООО
|
|
|
|
РИК-Финанс ООО
|
|
| 12 332
|
ОАОЛК «Туймаада-Лизинг»
|
|
|
|
Расчеты с персоналом
| | |
|
Задолженность по налогам и сборам:
| | | 23 843
|
В том числе: расчеты с госвнебюджет фондами
|
|
| 5 465
|
Из них: пенсионное обеспечение
|
|
| 5 225
|
расчеты в ФМС
|
|
|
|
расчеты по соц страхованию
|
|
|
|
Расчеты по налогам и сборам
|
|
| 18 378
|
Из них: по НДФЛ
|
|
| 13 735
|
по НДС
|
|
| 1 568
|
трансп налог
|
|
|
|
на имущество
|
|
|
|
По ЕНВД
|
|
| 2 432
|
Расчеты с прочими кредиторами:
|
|
| 8 205
|
В том числе крупные кредиторы:
|
|
|
|
Авансы за январь арендаторов
|
|
| 1 434
|
Расчеты с депонированной заработной платой с персоналом
|
|
|
|
ПКФ «Сонор»
|
|
| 5 000
|
Задолженность по кредитам и займам:
| | | 36 274
|
В том числе:
|
|
|
|
ОАО НК «Туймаада-нефть)
|
|
| 20 382
|
Министерство финансов РС (Я)
|
|
|
|
ГУП ФАПК «Туймаада»
|
|
| 3 778
|
ЯРФ ОАО «Россельхозбанк»
|
|
| 3 015
|
ИТОГО:
| | | 87 938
|