№ п/п
| Наименование статьи
| Данные на отчетную дату
| Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
|
I
| АКТИВЫ
|
1
| Денежные средства
| 52 331
| 59 109
|
2
| Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
| 132 112
| 434 023
|
2.1
| Обязательные резервы
| 70 734
| 68 114
|
3
| Средства в кредитных организациях
| 392 942
| 302 377
|
4
| Чистые вложения в торговые ценные бумаги
| 130 404
| 118 937
|
5
| Чистая ссудная задолженность
| 1 963 999
| 1 665 766
|
6
| Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения
| 0
| 0
|
7
| Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
| 25
| 25
|
8
| Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
| 18 269
| 28 233
|
9
| Требования по получению процентов
| 183
| 199
|
10
| Прочие активы
| 32 971
| 31 204
|
11
| Всего активов
| 2 723 236
| 2 639 873
|
II
| ПАССИВЫ
|
12
| Кредиты Центрального банка Российской Федерации
| 0
| 0
|
13
| Средства кредитных организаций
| 18 502
| 37 236
|
14
| Средства клиентов (некредитных организаций)
| 1 563 007
| 1 389 033
|
14.1
| Вклады физических лиц
| 589 624
| 322 744
|
15
| Выпущенные долговые обязательства
| 72 292
| 156 660
|
16
| Обязательства по уплате процентов
| 3 191
| 3 062
|
17
| Прочие обязательства
| 12 896
| 6 306
|
18
| Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами оффшорных зон
| 6 721
| 5 316
|
19
| Всего обязательств
| 1 676 609
| 1 597 613
|
III
| ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
|
20
| Средства акционеров (участников)
| 940 000
| 940 000
|
20.1
| Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
| 940 000
| 940 000
|
20.2
| Зарегистрированные привилегированные акции
| 0
| 0
|
20.3
| Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций
| 0
| 0
|
21
| Собственные акции, выкупленные у акционеров
| 0
| 0
|
22
| Эмиссионный доход
| 0
| 0
|
23
| Переоценка основных средств
| 270
| 270
|
24
| Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)
| 8 266
| 6 804
|
25
| Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)
| 125 369
| 106 163
|
26
| Прибыль (убыток) за отчетный период
| -10 746
| 2 631
|
27
| Всего источников собственных средств
| 1 046 627
| 1 042 260
|
28
| Всего пассивов
| 2 723 236
| 2 639 873
|
IV
| ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
29
| Безотзывные обязательства кредитной организации
| 91 325
| 156 144
|
30
| Гарантии, выданные кредитной организацией
| 582 093
| 372 261
|
V
| СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
|
АКТИВНЫЕ СЧЕТА
|
1
| Касса
| 0
| 0
|
2
| Ценные бумаги в управлении
| 2 523
| 424
|
3
| Драгоценные металлы
| 0
| 0
|
4
| Кредиты предоставленные
| 0
| 0
|
5
| Средства, использованные на другие цели
| 0
| 0
|
6
| Расчеты по доверительному управлению
| 10 635
| 1 715
|
7
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам
| 0
| 0
|
8
| Текущие счета
| 14 408
| 5 599
|
9
| Расходы по доверительному управлению
| 0
| 0
|
10
| Убыток по доверительному управлению
| 0
| 0
|
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
|
11
| Капитал в управлении
| 11 306
| 5 385
|
12
| Расчеты по доверительному управлению
| 10 581
| 1 705
|
13
| Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам
| 0
| 0
|
14
| Доходы от доверительного управления
| 0
| 0
|
15
| Прибыль по доверительному управлению
| 5 679
| 648
|
№ п/п
| Наименование статьи
| Данные на отчетную дату
| Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
|
Проценты полученные и аналогичные доходы от:
|
1
| Размещения средств в кредитных организациях
| 11108
| 2707
|
2
| Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)
| 35448
| 25577
|
3
| Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)
| 0
| 0
|
4
| Ценных бумаг с фиксированным доходом
| 1647
| 1339
|
5
| Других источников
| 109
| 103
|
6
| Всего процентов полученных и аналогичных доходов
| 48312
| 2876
|
Проценты уплаченные и аналогичные расходы от:
|
7
| Привлеченным средствам кредитных организаций
| 1711
| 4
|
8
| Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)
| 13712
| 8358
|
9
| Выпущенным долговым обязательствам
| 155
| 546
|
10
| Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов
| 15578
| 8908
|
11
| Чистые процентные и аналогичные доходы
| 32734
| 19818
|
12
| Чистые доходы от операций с ценными бумагами
| 16881
| 9126
|
13
| Чистые доходы от операций с иностранной валютой
| 1476
| 4100
|
14
| Чистые доходы от переоценки с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами
| 0
| 0
|
15
| Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
| 3243
| -833
|
16
| Комиссионные доходы
| 12422
| 10567
|
17
| Комиссионные расходы
| 1496
| 1083
|
18
| Чистые доходы от разовых операций
| -1064
| 13
|
19
| Прочие чистые операционные доходы
| 121
| -167
|
20
| Административно-управленческие расходы
| 43795
| 33739
|
21
| Резервы на возможные потери
| -22167
| -2383
|
22
| Прибыль до налогообложения
| -1645
| 5419
|
23
| Начисленные налоги( включая налог на прибыль)
| 9101
| 2510
|
24
| Прибыль(убыток) за отчетный период
| -10746
| 2909
|
№ п/п
| Наименование статьи
| Данные на отчетную дату
| Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
|
1
| Собственные средства (капитал) тыс.руб.
| 1057188.0
| 1042488.0
|
2
| Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), %
| 40.4
| 37.9
|
3
| Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), %
| 10.0
| 10.0
|
4
| Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб.
| 61425.0
| 34560.0
|
5
| Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб.
| 61425.0
| 34560.0
|
6
| Расчетный резерв на возможные потери, тыс.руб.
| 7934.0
| 8749.0
|
7
| Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс.руб.
| 7934.0
| 8749.0
|
[1] Спасский И.Г. Русская монетная система. –Л., 2002. –С. 16,17.