Модуль учета кассовых операций
Решаемые задачи: · наличные и валютно-обменные операции в кассах банка; · автоматический учет бланков строгой отчетности (формы 0406007 и др.); · взаимодействие касс и хранилища банка и учет наличных средств в разрезе рабочих мест кассиров (кассовых окон), подведение итогов по кассам. Модуль учета клиентских конверсионных операций Решаемые задачи: · регистрация заявок клиентов на покупку/продажу валюты; · операции «обязательная продажа», «покупка/продажа за · автоматическое формирование пакета бухгалтерских документов по заявке клиента; · автоматический расчет комиссий за операции конверсии и оформление паспорта сделки с учетом тарифов банка для конкретного клиента; · загрузка заявок на конверсию по системе «Клиент-Банк». Модуль отчетности Решаемые задачи: · формирование обязательной отчетности в соответствии с требованиями инструкций Банка России; · формирование широкого спектра оперативных отчетов, предоставляющих всевозможную информацию о процессах и операциях пользователям системы; · обеспечение расчета в тысячах единиц и их консолидация на основе данных головной организации и филиалов при получении всех видов отчетности. Модуль расчетов в сети S . W . I . F .Т. Обеспечивает передачу расчетной информации через S.W.I.F.T.: формирование по данным платежных документов исходящих сообщений S.W.I.F.T. для последующей их загрузки в терминал S.W.I.F.T. Модуль дистанционного обслуживания клиента Подсистема «классический» «Клиент-Банк» Решаемые задачи: организация защищенного электронного документооборота, включая различные типы документов: платежное поручение в рублях; заявление па инкассациюаккредитив; распоряжение на перевод иностранной валюты; заявление на продажупокупкуконвертацию иностранной валюты; поручение на обязательную продажу валюты; паспорт импортнойэкспортной сделки; документ свободного формата с возможностью вложения файла и др.; просмотр выписок, остатков по счетам; предоставление возможности работы в режиме холдинга; интеграция с любыми внешними бухгалтерскими программами. Подсистема интернет-банкинга 5NT© CLIENT Решаемые задачи: организация защищенного электронного документооборота, включая разные типы документов: платежное поручение в рублях; поручение на перевод иностранной валюты; поручение на продажупокупкуконвертацию иностранной валюты, поручение на обязательную продажу валюты; поручение на сделку с ценными бумагами; депозитарные поручения; сообщения свободного формата с возможностью прикрепления файла и др.; просмотр выписок, остатков по счетам в режиме реального времени, в том числе каждого документа, входящего в выписку по счету; интеграция с любыми внешними бухгалтерскими программами; акцептование электронно-цифровой подписью банка полученных от клиента платежных документов. Модуль учета коммерческих кредитов Решаемые задачи: · регистрация кредитных заявок клиентов, анализ кредитоспособности заемщиков, учет заключенных кредитных договоров различных видов, в том числе кредитных линий, овердрафтов, договоров ипотечного и потребительского кредитования; · учет обеспечения по ссудам, расчет платежных календарей, начисление процентов и штрафов, расчет и урегулирование резервов под возможные потери по ссудам; · бухгалтерское отражение кредитных операций с автоматическим формированием платежных, внутренних и внебалансовых документов и ордеров в модуле РКО; · формирование внутренних документов различного вида и бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями Банка России. Модуль учета депозитов Решаемые задачи: · учет данных о клиентах и их доверенных лицах, открытие и ведение счетов клиентов; · ведение депозитных договоров клиентов по различным тарифным планам клиента, включая поддержку специфики банка по выплатам процентов, погашению, пролонгации вкладов и пр.; · бухгалтерский учет операций по договорам привлечения средств (наличных и безналичных), расчета процентов и налогов, пролонгации, погашения в срок и досрочного расторжения договора и др. с автоматическим формированием необходимых документов в модуле РКО, ведение текущих состояний договоров; · формирование отчетности в соответствии с требованиями Банка России. Модуль межбанковских кредитов Решаемые задачи: · автоматизированный учет и оформление сделок, соответствующих обязательств, календарей платежей, выплат процентов, пролонгации и взаимозачетов по сделкам, заключенным на межбанковском денежном рынке; · обеспечение возможности совместного расчета лимитов по сделкам межбанковского кредита (МБК) и FOREX в случае, если в банке ведутся единые кредитные лимиты контрагентов; · формирование обязательной, внутренней и клиентской отчетности.
Популярное: Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе... Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней... Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (202)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |