В результате реализации инвестиционного плана были образованы следующие активы.
Список активов, руб.
Строка
1999 год
2000 год
2001 год
2002 год
2003 год
Техническая документация
223 542.22
171 955.56
120 368.89
68 782.22
17 195.56
Разрешительная документация
313 926.25
240 061.25
166 196.25
92 331.25
18 466.25
Основное оборудование
12 037 489.98
10 770 385.77
9 503 281.56
8 236 177.35
6 969 073.14
Офисное оборудование
806 409.32
695 180.45
583 951.58
472 722.70
361 493.83
Затраты на развертывание сети
203 349.33
ИТОГО
13 584 717.10
11 877 583.02
10 373 798.27
8 870 013.53
7 366 228.78
Инвестиционный план
Инвестиционный план
Амортизация по активам, руб.
Строка
1999 год
2000 год
2001 год
2002 год
2003 год
Техническая документация
34 391,11
51 586,67
51 586,67
51 586,67
51 586,67
Разрешительная документация
55 398,75
73 865,00
73 865,00
73 865,00
73 865,00
Офисное оборудование
83 421,65
111 228,87
111 228,87
111 228,87
111 228,87
Затраты на развертывание сети
86 440,03
203 349,33
ИТОГО
259 651,54
440 029,87
236 680,54
236 680,54
236 680,54
Источники финансирования
Недостающие средства планируется распределить между тремя существующими основными акционерами:
· Физическое лицо — 25% + 1
· АО "Электросвязь" — 15%
· АО "Космос" — 60%
по номинальной стоимости - 6 руб.
По выпущенным обыкновенным акциям планируется начислять ежегодно дивиденды в размере 25% в год.
Акционерный капитал
Акционер
Дата
Сумма
Комментарий
(руб.)
Физическое лицо
01.01.1999
4 500 000.00
750000 акций стоим. 6,00 руб.
АО "Электросвязь"
01.01.1999
2 700 000.00
Постепенная выплата в теч. 6 мес.
450000 акций стоим. 6,00 руб.
АО "Космос"
01.01.1999
10 800 000.00
1800000 акций стоим. 6,00 руб.
План сбыта
Поступления ТК "Космос" складываются из денежных потоков от реализации продукции (работ, услуг) по следующим основным компонентам:
Плата по договорам доступа с организациями и населением:
· Проводная связь
· Транкинговая связь
· Плата за предоставление пользование телефонной связью (установку основного телефонного аппарата) по договорам оказания услуг связи с организациями и населением.
Абонентская плата пользователей:
· Население,
· Бюджетные организации
Оплата междугородных разговоров населением и организациями.
· Население,
· Бюджетные организации
Прогноз поступлений абонентской платы по категориям пользователей построен на основе количества обслуживаемых номеров за каждый месяц прогнозируемого периода.
Планируемый объём продаж
Продукт/Вариант
Ед, изм,
1999 год
2000 год
2001 год
2002 год
2003 год
Договор доступа (проводная связь) - население
единица
383,00
1 017,00
0,00
0,00
0,00
Договор доступа (проводная связь) - организации
единица
195,00
855,00
0,00
0,00
0,00
Договор доступа (транкинговая связь) - население
единица
141,00
459,00
0,00
0,00
0,00
Договор доступа (транкинговая связь) - организации
единица
113,00
337,00
0,00
0,00
0,00
Пользование телефоном (установка) - население
единица
594,00
1 406,00
0,00
0,00
0,00
Пользование телефоном (установка) - организации
единица
450,00
1 050,00
0,00
0,00
0,00
Абонентская плата - население
абонент
3 401,00
19 204,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
Абонентская плата - организации
абонент
2 650,00
14 400,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
Междугородные разговоры - население
абонент
3 401,00
19 203,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
Междугородные разговоры - Организации
абонент
2 650,00
14 400,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
"Правила оказания услуг местными телефонными сетями" определяют: "В стоимость услуги по предоставлению доступа к телефонной сети входят стоимость работ по организации абонентской линии от телефонной станции до телефонной розетки, работ по подключению абонентской линии к станционному оборудованию и подключению абонентского устройства к абонентской линии с учетом стоимости станционного и линейного оборудования". Договора доступа с организациями и населением заключаются оператором на договорной основе.
Анализ ежемесячных поступлений за междугородные разговоры, показал, что отклонения ежемесячных сумм, приходящихся на 1 обслуживаемый номер (как для организаций, так и для населения) от средних значений за весь анализируемый период находятся в пределах 10 - 20 %. Поскольку данные отклонения носят случайный характер и не влияют на общий объем поступлений за период, прогноз поступлений за междугородные разговоры был построен на основе средних значений (с учетом изменения тарифов) ежемесячных поступлений (за период с января по сентябрь 19.. г.) с 1-го номера: " 19 руб. - населения и " 690 руб. - организаций.
Ценообразование
Продукт/Вариант
Цена, руб.
Описание
Договор доступа (проводная связь) - население
3 500,000
Договор доступа (проводная связь) - организации
2 700,000
Договор доступа (транкинговая связь) - население
8 700,000
Договор доступа (транкинговая связь) - организации