Организация:Открытое акционерное общество "Якутгазпром"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности
по ОКВЭД
11.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения:тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес):678214 Россия, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, Ленина 4
АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
3 157 670
2 947 083
Незавершенное строительство
1 074 536
1 038 340
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
479 855
350 830
прочие долгосрочные финансовые вложения
42 549
65 759
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
342 534
353 332
ИТОГО по разделу I
5 097 144
4 755 344
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
230 577
299 455
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
180 855
201 390
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи
26 072
46 544
товары отгруженные
расходы будущих периодов
23 547
51 521
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
69 010
68 868
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
77 598
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
1 057 343
1 277 756
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
551 085
31 401
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
17 050
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
собственные акции, выкупленные у акционеров
прочие краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
17 989
30 703
Прочие оборотные активы
17 721
6 546
ИТОГО по разделу II
1 392 641
1 778 674
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
6 489 784
6 534 018
ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
826 919
826 919
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
2 810 056
2 806 013
Резервный капитал
41 346
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
41 346
41 346
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
246 913
400 824
ИТОГО по разделу III
3 883 888
4 075 102
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
71 041
71 041
Отложенные налоговые обязательства
6 857
41 998
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
77 898
113 039
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
1 508 826
1 344 483
Кредиторская задолженность
1 019 085
1 000 365
поставщики и подрядчики
319 181
258 640
задолженность перед персоналом организации
27 080
62 335
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
4 599
2 203
задолженность по налогам и сборам
431 777
452 199
прочие кредиторы
236 450
224 988
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
2 527
2 345 877
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
6 489 784
6 534 018
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
Арендованные основные средства
1 122
9 059
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
8 345
107 636
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
247 355
244 371
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
650 000
Износ жилищного фонда
6 373
5 780
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование
Бланк строгой отчетности
Основные средства, сданные в аренду
16 554
16 678
Износ основных средств
Генеральный директор ___________________ А.Ю. Загорский Главный бухгалтер ___________________ Т.М. Загоруй
Отчет о прибылях и убытках за 2009г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Дата
31.12.2009
Организация:Открытое акционерное общество "Якутгазпром"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности
по ОКВЭД
11.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения:тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес):678214 Россия, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, Ленина 4
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
2 247 901
1 477 202
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
-1 089 352
-662 259
Валовая прибыль
1 158 549
814 943
Коммерческие расходы
-19 309
-23 545
Управленческие расходы
-392 859
-314 153
Прибыль (убыток) от продаж
746 381
477 245
Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
2 549
3 386
Проценты к уплате
-234 656
-103 746
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
357 983
848 213
Прочие операционные расходы
-496 067
-1 137 838
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
376 190
87 260
Отложенные налоговые активы
23 210
-5 961
Отложенные налоговые обязательства
-35 142
-7 989
Текущий налог на прибыль
-152 460
-91 638
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
191 214
-45 481
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
-89 154
84 646
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
прибыль
убыток
прибыль
убыток
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
10 944
Прибыль (убыток) прошлых лет
100 005
39 939
597 529
436 189
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
1 128
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
111 038
17 634
134 709
86 105
Генеральный директор _______________ А.Ю. Загорский Главный бухгалтер _______________ Т.М. Загоруй
Отчет об изменениях капитала за 2009г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Дата
31.12.2009
Организация:Открытое акционерное общество "Якутгазпром"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности
по ОКВЭД
11.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения:тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес):678214 Россия, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, Ленина 4
I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
826 919
1 760 165
-953 076
1 634 008
Изменения в учетной политике
Результат от переоценки объектов основных средств
Остаток на 1 января предыдущего года
826 919
1 760 165
-953 076
1 634 008
Результат от пересчета иностранных валют
Чистая прибыль
-45 481
-45 481
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала за счет:
дополнительного выпуска акций
увеличения номинальной стоимости акций
реорганизации юридического лица
Уменьшение величины капитала за счет:
уменьшения номинала акций
уменьшения количества акций
реорганизации юридического лица
Остаток на 31 декабря предыдущего года
826 919
551 706
318 545
1 697 170
Изменения в учетной политике
Результат от переоценки объектов основных средств
2 258 350
-64 493
2 193 857
Остаток на 1 января отчетного года
826 919
2 810 056
246 913
3 883 888
Результат от пересчета иностранных валют
Чистая прибыль
191 214
191 214
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
41 346
41 346
Увеличение величины капитала за счет:
дополнительного выпуска акций
увеличения номинальной стоимости акций
реорганизации юридического лица
I. Изменения капитала
Уменьшение величины капитала за счет:
уменьшения номинала акций
уменьшения количества акций
реорганизации юридического лица
Остаток на 31 декабря отчетного года
826 919
2 806 013
41 346
400 824
4 075 102
II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:
данные предыдущего года
данные отчетного года
41 346
41 346
Оценочные резервы:
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы предстоящих расходов
вознаграждение по итогам года
Данные предыдущего года
Данные отчетного года
37 898
-37 432
Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1) Чистые активы
3 884
4 076
Из бюджета
Из внебюджетных фондов
за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год
2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности - всего
в том числе:
возмещение разницы в ценах (эл.энергии)
8 699
капитальные вложения во внеоборотные активы
в том числе:
Генеральный директор __________________А.Ю. Загорский Главный бухгалтер __________________ Т.М. Загоруй
Отчет о движении денежных средств за 2009г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Дата
31.12.2009
Организация:Открытое акционерное общество "Якутгазпром"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности
по ОКВЭД
11.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения:тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес):678214 Россия, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, Ленина 4
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
Остаток денежных средств на начало отчетного года
17 989
2 738
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
2 430 128
1 506 634
Прочие доходы
39 911
450 758
Денежные средства, направленные:
-2 228 207
-1 466 071
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
-519 222
-345 777
на оплату труда
-415 753
-334 140
на выплату дивидендов, процентов
-95 760
-5 084
на расчеты по налогам и сборам
-980 923
-688 104
на прочие расходы
-175 791
-92 966
Чистые денежные средства от текущей деятельности
244 472
495 484
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
21 261
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты
3 676
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
11 053
Приобретение дочерних организаций
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
-32 703
-18 207
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
Займы, предоставленные другим организациям
-150
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
-11 583
-3 463
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
120 000
Погашение займов и кредитов (без процентов)
-334 645
-570 670
Погашение обязательств по финансовой аренде
-4 832
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
-219 477
-476 770
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
13 412
15 251
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
31 401
17 989
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
Генеральный директор __________________А.Ю.Загорский Главный бухгалтер __________________Т.М. Загоруй
Приложение к бухгалтерскому балансу за 2009г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД
Дата
31.12.2009
Организация:Открытое акционерное общество "Якутгазпром"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности
по ОКВЭД
11.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения:тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес):678214 Россия, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, Ленина 4
Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
в том числе:
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
у правообладателя на топологии интегральных микросхем
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
у патентообладателя на селекционные достижения
Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
Амортизация нематериальных активов - всего
Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
Здания
353 332
148 549
-93 772
408 109
Сооружения и передаточные устройства
15 933 470
43 438
-4 283
15 972 625
Машины и оборудование
1 407 487
20 115
-17 424
1 410 178
Транспортные средства
101 989
10 301
-12 319
99 971
Производственный и хозяйственный инвентарь
17 500
-390
17 231
Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
10 435
-1 291
9 529
Земельные участки и объекты природопользования
Капитальные вложения на коренное улучшение земель
Итого
17 824 213
222 909
-129 479
17 917 643
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
Амортизация основных средств - всего
14 666 543
14 970 560
в том числе:
зданий и сооружений
13 501 336
13 770 177
машин, оборудования, транспортных средств
1 144 334
1 178 612
других
20 873
21 771
Передано в аренду объектов основных средств - всего
16 554
16 678
в том числе:
здания
4 336
4 413
сооружения
Переведено объектов основных средств на консервацию
1 794 118
1 794 118
Получено объектов основных средств в аренду - всего
1 122
9 059
в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости
15 016 637
амортизации
12 822 780
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
Имущество для передачи в лизинг
Имущество, предоставляемое по договору проката
Прочие
Итого
Амортизация доходных вложений в материальные ценности
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
Всего
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
343 873
12 335
-4 376
-351 832
Разработка месторождения (Мирнинский участок)
333 567
7 380
340 947
Разработка месторождения (Тымтандахский участок)
1 655
2 606
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
334 518
343 553
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
350 980
350 830
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
350 480
350 830
Государственные и муниципальные ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций - всего
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
Предоставленные займы
128 875
Депозитные вклады
Прочие
Итого
479 855
350 830
17 050
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций - всего
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода